信息化项目评估决策工具——投入产出效益测算模型

一、行业背景

随着3G牌照的发放和电信行业重组,三大电信运营商全部成为全业务竞争的主体,并逐步将固话业务、移动业务、数据业务渗透到各竞争产品中,进而以综合业务加大了对行业信息化市场的不断拓展。为了在竞争中稳定市场,保持优势,运营商通过建立基地,树立标准,创新行业产品、建设行业平台等,来实现推进行业信息化的目标。
目前,三大运营商的信息化业务已开始渗透到社会各个行业,比如政府信息化、电力信息化、教育信息化、餐饮信息化……,成功为城市与社会提供了高效的政务服务,准确的交通服务,互动的教育服务和安全的银行服务等。
二、存在问题
现阶段,在三大运营商对行业信息化市场的激烈争夺中,承建信息化平台及项目运营成为竞争焦点。信息化项目的开展面临诸多问题:怎样迎合市场和客户的多样需求,产品规划能力急需提升,个性化方案策划有待加强,信息化项目的决策评估方法不科学,流程的调整和优化以及项目质量的监控……等。
在这些问题中很关键的一个环节就是对信息化项目的评估决策。只有先对项目进行评估分析,立项审批,才有可能面对和避免接下来项目实际建设过程中产生的各种问题。而在决策评估中,需要考虑分析的问题很多。比如:a) 选择怎样的商务模式来运作,是BOT(建设-经营-转让)模式还是BT(建设-转让)模式,抑或是其它模式;b) 确定项目的合作方式以及资金来源,是总包合作还是分包合作,运营商与设备、内容、服务等提供商投资方式和收益分配如何计算;c) 项目的收益怎么计算,存在哪些风险,如何评估;d) ……
但是目前,很多公司内部没有针对信息化项目的评估问题出台设立有效的手段和方法,在决策和管理过程中往往被市场牵引,投资决策的主观性和盲目性较强。同时,由于各项目的评估方法不统一、不科学、不系统,项目之间的可比较性较差,资源投放无据可依,并且项目的实施与管理能力都存在不足。另外,信息化项目的投入时间长、成本高、风险大,并且大部分项目对公司都有着重要的战略意义。因此,建立一套全方位科学的评估模型,势在必行。
三、解决思路
在中国移动四川省公司自贡分公司的邀请下,问鼎公司就集团信息化项目构建了一套“项目投入产出效益测算模型”,为项目决策提供了一个科学标准的评估工具。
1、分层设计
根据公司层级的不同需求,模型整体框架分为三个板块:省公司重大项目评估模型、市公司重大项目评估模型和区县公司标准化产品项目模型。省公司模型主要是从项目立项审核的角度,针对重大信息化项目的财务收益、非财务收益、项目风险三方面进行考虑分析项目的可行性。市公司模型主要从非财务和风险方面分析项目可行性,预估项目产品价格和对项目财务收益评估三方面进行设计,是项目立项和产品定价的依据。区县公司模型比较简单,主要分析了标准化产品项目的财务收益情况。具体见下表:
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2、评估方法
省、市、区县公司模型的整体设计基本一致,主要是从财务收益、非财务收益、项目风险等三个维度进行综合评估。只有当三个维度的评估结果均达到已制定的量化标准,项目才是可行的。
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a)在项目投入中,引入项目全生命周期理念,把项目分为项目销售、项目建设、项目运营三个阶段,对各阶段产生的成本进行分类计算。有些项目无运营期,成本估算就计为零。模型将财务收益分为固定收益和变动收益,其中固定收益是指在项目运营期间每年(每月)可以固定向客户收取的收益,包括固定月租收益、设备租赁收益、设备维护收益等;变动收益是指在项目运营期间,由于用户数量不同而产生的变动收益。财务评估的关键指标为静态回收期、动态回收期、投资回报率、净现值等,各指标的计算标准可以按照实际情况进行灵活调整。
b) 非财务收益分为内部非财务收益和外部非财务收益,具体指标包括战略匹配、用户服务、基础建设、用户绑定、市场竞争、品牌形象等,通过从专家库选取评估专家,按照已量化的标准对各指标进行评分判断。如果最终评分结果在6分以上(评价标准为“一般”、“良好”或“优秀”),则该项目在非财务收益评估上是可行的。
c) 项目风险分为内部风险和外部风险,包括投资额度、运营周期、技术风险、执行风险、政策风险、市场风险、收费风险和客户资质等影响因素。根据制定好的定性指标量化标准,汇总计算专家的评分,得到项目风险方面的评估情况。如果最终评分结果在6分以下(评价标准为“一般”、“低”或“非常低”),则该项目在非财务收益评估上是可行的。
3、成果意义
测算模型开创性地引入了全生命周期成本理念,评估指标客观全面,操作使用简单方便,能够对各集团信息化项目进行统一标准、科学合理的综合评估。具体来说,首先,评估结果可以为信息化项目的立项决策、产品议价提供指导意义,并对各项目的优劣比较提供了一个客观标准;其次,可以提高项目管理水平,对各项目的商务模式选择、项目成本控制、项目风险管理提供决策依据;再者,可以提升用户服务质量,通过模型数据可以简单获得项目的成本、收益明细信息,给客户合理的产品报价和消费信息,让客户明明白白消费,提高客户的满意度水平。
在模型的设计过程中,对自贡移动以前和正在开展的集团信息化项目进行了试评估,包括校园视频监控、数字城管等项目,均取得了良好的效果。不仅可以节约项目前期分析时需要的大量人力成本,并且极大提高了项目选择、资源分配、成本控制、风险规避等方面产生的管理效率和管理效益。
四、发展期望
随着公司对信息化项目精细化管理的进一步发展,项目前期的投入成本需要更详细的描述,使得财务收益评估更加精确;同时需要强化专家队伍建设,保证评估专家的高业务水平。总之,测算模型是一个融和管理思想、智能运算、人性操作的项目管理工具,对很多公司在项目评估方面具有积极的借鉴和推广意义。随着科技的发展与信息化的深入,经验的应用与标杆的复制,更加完善的类似系统与软件也会随之涌出,来应对日益膨胀的企业需求,提高企业的市场竞争力和提升企业的管理水平。

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